招商深证 100 走动型绽开式指数证券   投资基金 2025 年中期陈诉    基金照料东说念主：招商基金照料有限公司    基金托管东说念主：交通银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                        招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉   基金照料东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵府不存在造作纪录、误导性证明或首要遗 漏，并对其内容的委果性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。本中期陈诉也曾三分之二 以上零丁董事署名应许，并由董事长签发。   基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 陈诉中的财务方针、净值弘扬、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证 复核内容不存在造作纪录、误导性证明简略首要遗漏。   基金照料东说念主承诺以淳厚信用、辛苦尽责的原则照料和利用基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书极端更新。   本陈诉中财务贵府未经审计。   本陈诉期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 50 页                                                              招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                                                                第 2 页 共 50 页                                                        招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                                                          第 3 页 共 50 页                   招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                  §2   基金简介 基金称呼                  招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 基金简称                  招商深证 100ETF 场内简称                  深 100ETF 招商 基金主代码                 159975 走动代码                  159975 基金运作形式                走动型绽开式 基金合同胜仗日               2019 年 11 月 7 日 基金照料东说念主                 招商基金照料有限公司 基金托管东说念主                 交通银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总额            86,937,760.00 份 基金合同存续期               不按期 基金份额上市的证券走动所          深圳证券走动所 上市日历                  2020 年 1 月 2 日 投资标的      详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。           本基金主要继承完全复制法，即按照标的指数成份券的组成极端权重构           建指数化投资组合，并根据标的指数成份券极端权重的变化进行相应调           整。如遇特殊情况，举例因成份券发生调治、成份券永恒停牌、成份券           发生配股、增发、分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟           踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市集流动性不实时，以及因其           他原因导致本基金无法灵验复制和追踪标的指数时，基金照料东说念主不错对           投资组合照料进行顺应变通和调治，从而使得投资组合详细地追踪标的           指数。           基金照料东说念主逐日追踪基金组合与标的指数弘扬的偏离度，按期分析基金           的内容组合与标的指数弘扬的累计偏离度、追踪纰缪变化情况极端原因， 投资策略           并优化追踪偏离度照料决议。 在正常情况下，本基金日均追踪偏离度的           皆备值不超过 0.2%，年追踪纰缪不超过 2%。如因指数编制法则调治或           其他身分导致追踪偏离度和追踪纰缪超过上述范围，基金照料东说念主将采取           合理挨次幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。           本基金照料东说念主将基于对国表里宏不雅经济局势的深远分析、国内财政计策           与货币市集计策等身分对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断           债券市集的基本走势，制定久期约束下的钞票类属确立策略。在债券投           资组合构建和照料过程中，本基金照料东说念主将具体继承期限结构确立、市           场调度、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现款照料等照料手           段进行个券采用。本基金债券投资的宗旨是在保证基金钞票流动性的基                    第 4 页 共 50 页                     招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉           础上，裁汰追踪纰缪。           本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对钞票支捏证券标的钞票           的质地和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进           行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。           本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为宗旨，有采用地投资于流           动性好、走动活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首           先将基于对质券市集总体行情的判断和组合风险收益的分析笃定投资时           机，并根据风险钞票投资（或拟投资）的总体边界和风险系数决定股指           期货的投资比例；其次，本基金将在概述接头证券市集和期货市集驱动           趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行           投资品种采用，以对冲风险钞票组合的系统性风险和流动性风险。           本基金参与国债期货投资是为了灵验约束债券市集的系统性风险，本基           金将根据风险照料原则，以套期保值为主要宗旨，适度利用国债期货提           高投资组合运作效用。在国债期货投资过程中，基金照料东说念主通过对宏不雅           经济和利率市集走势的分析与判断，并充分接头国债期货的收益性、流           动性及风险特征，通过钞票确立，严慎进行投资，以调治债券组合的久           期，裁汰投资组合的举座风险。           本基金将在充分接头风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通           走动。本基金将基于对市集行情和组合风险收益的分析，笃定投资时机、           标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律律例发生变化，           本基金将从其最新轨则，以顺应上述法律律例和监管要求的变化。           在约束风险的前提下，本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，           基于对基础证券投资价值的深远研究判断，进行存托左证的投资。 功绩相比基准    深证 100 指数（价钱）收益率           本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与           货币市集基金。 风险收益特征    本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要继承完全复制策略，追踪           深证 100 指数（价钱）                       ，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的           风险收益特征相似。 样式                基金照料东说念主              基金托管东说念主 称呼                招商基金照料有限公司         交通银行股份有限公司           姓名      潘西里                方圆 信息表露负责东说念主   研究电话    0755－83196666      95559           电子邮箱    cmf@cmfchina.com   fangy_20@bankcomm.com 客户事业电话            400-887-9555       95559 传真                0755－83196475      021-62701216                      第 5 页 共 50 页                        招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                      深圳市福田区深南大路             中国（上海）解放贸易检会区银 注册地址                      深圳市福田区深南大路             中国（上海）长宁区仙霞路 18 办公地址 邮政编码                 518040                 200336 法定代表东说念主                王小青                    任德奇 本基金遴选的信息表露报纸称呼                          中国证券报 登载基金中期陈诉正文的照料东说念主互联网网址                     http://www.cmfchina.com 基金中期陈诉备置地点                              基金照料东说念主及基金托管东说念主住所       样式             称呼                              办公地址 注册登记机构         中国证券登记结算有限包袱公司           北京市西城区太平桥大街 17 号                §3 主要财务方针和基金净值弘扬                                                       金额单元：东说念主民币元 本期已兑现收益                                                           -689,812.47 本期利润                                                              -562,080.83 加权平均基金份额本期利润                                                         -0.0058 本期加权平均净值利润率                                                           -1.03% 本期基金份额净值增长率                                                           -0.89% 期末可供分拨利润                                                      11,156,725.35 期末可供分拨基金份额利润                                                          0.1283 期末基金钞票净值                                                      49,204,563.30 期末基金份额净值                                                              0.5660 基金份额累计净值增长率                          29.33% 注：1、基金功绩方针不包括捏有东说念主认（申）购或走动基金的各项用度，计入用度后内容收 益水平要低于所列数字； 扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动 收益；                         第 6 页 共 50 页                        招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 的孰低数。                                         功绩相比                   份额净值      功绩相比         份额净值                            基准收益  阶段               增长率标      基准收益                  ①-③      ②-④         增长率①                            率轨范差                    准差②       率③                                           ④ 曩昔一个月    3.34%     0.75%       2.74%      0.76%    0.60%   -0.01% 曩昔三个月    -0.74%    1.40%       -1.74%     1.41%    1.00%   -0.01% 曩昔六个月    -0.89%    1.28%       -2.58%     1.29%    1.69%   -0.01% 曩昔一年     16.77%    1.77%      12.90%      1.78%    3.87%   -0.01% 曩昔三年    -17.56%    1.36%      -24.92%     1.38%    7.36%   -0.02% 自基金合同 胜仗起于今 期功绩相比基准收益率变动的相比                     §4 照料东说念主陈诉                            第 7 页 共 50 页                           招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉   招商基金照料有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准缔造。 现在，公司注册成本金为东说念主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司捏有公司沿路股权的 55%， 招商证券股份有限公司捏有公司沿路股权的 45%。   招商基金照料有限公司领有公开召募证券投资基金照料、基金销售、世界社会保障基金 境内寄托照料、企业年金和事业年金基金投资照料、及格境内机构投资者、特定客户钞票管 理、保障资金投资照料、基本养老保障基金投资照料、公募基金投资照料人业务试点履历。             任本基金的基金司理           证券 姓名    职务      （助理）期限            从业              说明             任职日历        离任日历    年限                                       男，学士。曾任职于成都商报社、西南                                       财经大学金融数据中心、南京大学金陵                                       学院；2010 年 7 月加入华西期货有限责                                       任公司，历任金融工程部高等研究员、                                       部门负责东说念主；2014 年 3 月加入西南证券                                       股份有限公司，历任衍生品业务岗、平                                       仓措置岗、策略研究岗、投资者西宾及                                       培训岗；2017 年 9 月加入招商基金照料                                       有限公司，曾任深证电子信息传媒产业                                       (TMT)50 走动型绽开式指数证券投资基                                       金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50                                       走动型绽开式指数证券投资基金鸠合基                                       金、招商深证 100 走动型绽开式指数证                                       券投资基金鸠合基金、招商中证浙江 100       本基金                             走动型绽开式指数证券投资基金、招商 刘重杰   基金经                   -    14   中证生物科技主题走动型绽开式指数证             月7日       理                               券投资基金、招商中证云算计与大数据                                       主题走动型绽开式指数证券投资基金、                                       招商沪深 300ESG 基准走动型绽开式指                                       数证券投资基金、招商中证物联网主题                                       走动型绽开式指数证券投资基金、招商                                       中证香港科技走动型绽开式指数证券投                                       资基金（QDII）、招商中证 A100 走动型                                       绽开式指数证券投资基金、招商中证国                                       新央企激动薪金走动型绽开式指数证券                                       投资基金、招商中证国新央企激动薪金                                       走动型绽开式指数证券投资基金发起式                                       鸠合基金基金司理，现任招商深证 100                                       走动型绽开式指数证券投资基金、招商                                       中证红利走动型绽开式指数证券投资基                                       金、招商国证食物饮料行业走动型绽开                           第 8 页 共 50 页                     招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                        式指数证券投资基金、招商中证畜牧养                        殖走动型绽开式指数证券投资基金、招                        商中 证新动力 汽车指数 型证券 投资基                        金、招商中证红利走动型绽开式指数证                        券投资基金鸠合基金、招商中证银行 AH                        价钱优选走动型绽开式指数证券投资基                        金、招商中证畜牧繁衍走动型绽开式指                        数证券投资基金鸠合基金、招商中证银                        行 AH 价钱优选走动型绽开式指数证券                        投资基金发起式鸠合基金、招商纳斯达                        克 100 走动型绽开式指数证券投资基金                        （QDII）、招商纳斯达克 100 走动型绽开                        式指 数证券投 资基金发 起式联 接基金                        （QDII）、招商中证 A500 走动型绽开式                        指数证券投资基金、招商中证 A500 走动                        型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合                        基金、招商利安新兴亚洲精选走动型开                        放式指数证券投资基金（QDII）、招商中                        证全指红利质地走动型绽开式指数证券                        投资基金、招商中证香港科技走动型开                        放式指数证券投资基金（QDII）、招商中                        证香港科技走动型绽开式指数证券投资                        基金发起式鸠合基金（QDII）基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同胜仗日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（胜仗）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督照料办法》中对于证券从业东说念主员范围的相关轨则。   基金照料东说念主声明：在本陈诉期内，本基金照料东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作照料办法》等关联法律律例极端各项实施准则的轨则以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着淳厚信用、辛苦尽责的原则照料和利用基 金钞票，在严格约束风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本陈诉期内，基金运作整 体正当合规，无挫伤基金捏有东说念主利益的行径。基金的投资范围以及投资运作顺应关联法律法 规及基金合同的轨则。                     第 9 页 共 50 页                     招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉   基金照料东说念主已建立较完善的研究方法和投资决策经过，确保各投资组合享有平允的投资 决策契机。基金照料东说念主建立了整个组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护法子。基金照料东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限离别，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，超过投资权限的 操作需要经过严格的审批法子。基金照料东说念主的相关研究后果向里面整个投资组合绽开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不屈允的问题。   基金照料东说念主按照律例要求，对通顺四个季度时代内、不同时代窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱相反次数占比超过正常范围的情况进行了合感性评释。陈诉期内，公司 旗下投资组合同向走动价差分析中未发现极端情形。   基金照料东说念主严格约束不同投资组合之间的同日反向走动，严格拒接可能导致不屈允走动 和利益输送的同日反向走动。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金照料东说念主要求相关投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照关联指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本陈诉期内，本基金各项走动均严格按摄影关法律律例、基金合同的关联要求践诺，公 司整个投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动成交较少的单边走动量超过该证券当 日成交量的 5%的走动共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向走动。 陈诉期内未发现存可能导致不屈允走动和利益输送的首要极端走动行径。   陈诉期内 A 股举座上呈现出一定动荡上行行情，其中沪深 300 指数高涨 0.03%，中证 500 指数高涨 3.31%，中证 1000 指数高涨 6.69%。成长格融合科技主题呈现出较好的相对收益； 行业分化显著，涨幅靠前的为有色金属、银行、国防军工，涨幅分别为 18.12%、13.10%、 捏在 99.1%把握的水平，基本完成了对基准的追踪。   陈诉期内，本基金份额净值增长率为-0.89%，同期功绩基准增长率为-2.58%。                     第 10 页 共 50 页                       招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 增速有望兑现全年预定标的。市集宽阔预期计策储备敷裕、耗尽与出口弘扬可能超过此前预 期，科技翻新被平方看好；此外 A 股估值可能仍然有一定提高空间。   陈诉期内，本基金的估值业务严格按摄影关的法律律例、基金合同以及《招商基金照料 有限公司基金估值委员会照料办法》进行。基金核算部负责日常的基金钞票的估值业务，执 行基金估值计策。另外，公司缔造由投资和研究部门、风险照料部、基金核算部、法律合规 部负责东说念主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专科 胜任才气和相关职责经历。公司估值委员会主要负责制定、改良和完善基金估值计策和法子， 按期评价现存估值计策和法子的适用性及对估值法子践诺情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责关怀相关投资品种的动态，评判基金捏有的投 资品种是否处于不活跃的走动状态简略最近走动日后经济环境发生了首要变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的首要事件，从而笃定估值日需要进行估值测算简略调治的投资品 种；投资和研究部门按期审核公允价值的阐述和计量；研究部建议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算简略调治的投资品种进行公允价值订价与计量并按期对估值计策和法子进 行评价，以保证其捏续适用；基金核算部按期审核估值计策和法子的一致性，并负责与托管 行相通估值调治事项；风险照料部负责估值委员会职责经过中的风险约束；法律合规部负责 日常的基金估值调治收尾的过后复核监监职责；法律合规部与基金核算部共同负责估值调治 事项的信息表露职责。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值计策议论；对需继承额外估值 法子的证券，基金实时启动额外估值法子，由公司估值委员会集体议论议定额外估值决议， 询查管帐师事务所的专科宗旨，并与托管行相通明由基金核算部具体践诺。   本基金照料东说念主参与估值经过各方之间不存在职何首要利益冲破。约束陈诉期末本基金管 理东说念主已与中央国债登记结算有限包袱公司、中证指数有限公司签署事业契约，由其按商定提 供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。   本基金本陈诉期内未实施利润分拨，顺应相关律例及基金合同的商定。   本基金自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日存在通顺二十个职责日基金钞票净值低 于五千万元的情形。                       第 11 页 共 50 页                               招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                          §5     托管东说念主陈诉      本陈诉期内，基金托管东说念主在本基金的托管过程中，严格遵照了《证券投资基金法》极端 他关联法律律例、基金合同、托管契约，守法尽责地践诺了托管东说念主应尽的义务，不存在职何 挫伤基金捏有东说念主利益的行径。 的说明      本陈诉期内，基金照料东说念主在本基金投资运作、基金钞票净值的算计、基金份额申购赎回 价钱的算计、基金用度开支、基金收益分拨等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金捏有东说念主利益的 行径。      本陈诉期内，由基金照料东说念主编制并经托管东说念主复核审查的关联本基金本陈诉中的财务方针、 净值弘扬、收益分拨情况、财务管帐陈诉相关内容、投资组合陈诉等内容委果、准确、竣工。               §6 半年度财务管帐陈诉（未经审计）      管帐主体：招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金      陈诉截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东说念主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 钞票                  附注号                                  日                         31 日 钞票： 货币资金                6.4.7.1                   612,740.05            565,497.60 结算备付金                                           4,324.66               1,735.56 存出保证金                                            844.14                 704.78 走动性金融钞票             6.4.7.2              48,640,001.14            65,049,709.30 其中：股票投资                                  48,640,001.14            65,049,709.30       基金投资                                             -                      -       债券投资                                             -                      -       钞票支捏证券投资                                         -                      -       贵金属投资                                            -                      -                               第 12 页 共 50 页                             招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉      其他投资                                           -                      - 衍生金融钞票            6.4.7.3                           -                      - 买入返售金融钞票          6.4.7.4                           -                      - 债权投资                                                -                      - 其中：债券投资                                             -                      -      钞票支捏证券投资                                       -                      -      其他投资                                           -                      - 其他债权投资                                              -                      - 其他权利用具投资                                            -                      - 应收算帐款                                        3,817.83                      - 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                               -                      - 递延所得税钞票                                             -                      - 其他钞票              6.4.7.5                           -                      - 钞票系数                                   49,261,727.82           65,617,647.24                                本期末 2025 年 6 月 30        上年度末 2024 年 12 月 欠债和净钞票            附注号                                日                        31 日 欠债： 短期借款                                                -                      - 走动性金融欠债                                             -                      - 衍生金融欠债            6.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融钞票款                                           -                      - 支吾算帐款                                               -                      - 支吾赎回款                                               -                      - 支吾照料东说念主报酬                                      7,907.36              12,211.78 支吾托管费                                        3,953.67               6,105.94 支吾销售事业费                                             -                      - 支吾投资照料人费                                             -                      - 应交税费                                                -                      - 支吾利润                                                -                      - 递延所得税欠债                                             -                      - 其他欠债              6.4.7.6                   45,303.49            240,778.27 欠债算计                                        57,164.52            259,095.99 净钞票： 实收基金              6.4.7.7              38,047,837.95           50,083,063.41 其他概述收益                                              -                      - 未分拨利润             6.4.7.8              11,156,725.35           15,275,487.84 净钞票算计                                  49,204,563.30           65,358,551.25 欠债和净钞票系数                         49,261,727.82   65,617,647.24 注：陈诉截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.5660 元，基金份额总额 86,937,760.00 份。                             第 13 页 共 50 页                                   招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉      管帐主体：招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金      本陈诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东说念主民币元                                                                 上年度可比时代 2024 年                                      本期 2025 年 1 月 1 日至         样式             附注号                                      1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                           -435,455.93           -1,194,047.73 其中：进款利息收入            6.4.7.9                          956.31                 2,379.61       债券利息收入                                                -                       -       钞票支捏证券利息                                                             -                       - 收入       买入返售金融钞票                                                             -                       - 收入       其他利息收入                                                -                       -                                                   -564,362.04           -2,611,433.99 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10                 -1,241,420.71             -3,532,488.47       基金投资收益                                                -                       -       债券投资收益         6.4.7.11                        3,833.46                       -       钞票支捏证券投资 收益       贵金属投资收益        6.4.7.13                               -                       -       衍生用具收益         6.4.7.14                               -                       -       股利收益           6.4.7.15                     673,225.21              921,054.48    以摊余成本计量的 金融钞票拆开阐述产生的                                                 -                       - 收益       其他投资收益                                                -                       - 失以“-”号填列）                                                             -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                         126,624.90              238,963.28 其中：暂估照料东说念主报酬                                                  -                       -                                   第 14 页 共 50 页                                  招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 其中：卖出回购金融钞票                                                            -                       - 支拨 三、利润总额（厌世总额                                                  -562,080.83           -1,433,011.01 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                       - 四、净利润（净厌世以“-”                                                  -562,080.83           -1,433,011.01 号填列） 五、其他概述收益的税后                                                            -                       - 净额 六、概述收益总额                                         -562,080.83           -1,433,011.01      管帐主体：招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金      本陈诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东说念主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 样式                                   其他综                 实收基金                           未分拨利润                 净钞票算计                                      合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐计策变更                         -         -                     -                     -      前期弊端更正                      -         -                     -                     -      其他                          -         -                     -                     - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号           -12,035,225.46         -         -4,118,762.49     -16,153,987.95 填列） （一）、概述收益总                                  -         -          -562,080.83         -562,080.83 额 （二）、本期基金份 额走动产生的净资                     -12,035,225.46         -         -3,556,681.66     -15,591,907.12 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款           5,470,557.05          -         1,513,298.12        6,983,855.17                     -17,505,782.51         -         -5,069,979.78     -22,575,762.29 款 （三）、本期向基金                        -         -                     -                     -                                  第 15 页 共 50 页                                 招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 份额捏有东说念主分拨利 润产生的净钞票变 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他概述收                                   -         -                 -                 - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                   上年度可比时代 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 样式                                    其他综                   实收基金                          未分拨利润             净钞票算计                                       合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐计策变更                          -         -                 -                 -      前期弊端更正                       -         -                 -                 -      其他                           -         -                 -                 - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号              2,188,222.79         -     -1,466,514.53       721,708.26 填列） （一）、概述收益总                                   -         -     -1,433,011.01     -1,433,011.01 额 （二）、本期基金份 额走动产生的净资 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款             9,847,002.62         -       968,760.83      10,815,763.45                       -7,658,779.83         -     -1,002,264.35     -8,661,044.18 款 （三）、本期向基金 份额捏有东说念主分拨利 润产生的净钞票变                          -         -                 -                 - 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他概述收                                   -         -                 -                 - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。      本陈诉 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：      ____钟文岳___             ____欧志明______            ____何剑萍____      基金照料东说念主负责东说念主           独揽管帐职责负责东说念主                  管帐机构负责东说念主                                  第 16 页 共 50 页                      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉     招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金照料东说念主招 商基金照料有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《招商深证 100 走动型绽开 式指数证券投资基金基金合同》极端他关联法律律例的轨则，经中国证券监督照料委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1335 号文准予公开召募注册。本基金为走动型绽开 式基金，存续期限为不按期。本基金初度缔造召募基金份额为 981,171,871.00 份，经德勤 华永管帐师事务所(特殊普通联合)考证，并出具了编号为德师报(验)字(19)第 00324 号验资 陈诉。《招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于 2019 年 11 月 7 日认真胜仗。本基金的基金照料东说念主为招商基金照料有限公司，基金托管东说念主 为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。     根据《招商基金照料有限公司对于招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金基金份 额拆分收尾的公告》，本基金的基金照料东说念主于 2021 年 1 月 28 日对本基金进行基金份额拆分。 根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例算计公式，基金份额拆分比例为 1:10， 拆分后基金份额净值为东说念主民币 0.7628 元。本基金注册登记机构于 2021 年 1 月 28 日对各基 金份额捏有东说念主经再行算计的基金份额进行了变更登记。     根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、基金合同及约束陈诉期末最新公告的招募说 明书的关联轨则，本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地兑现基金的投 资标的，本基金可能会极少投资于国内照章刊行上市的非成份券(包括中小板、创业板极端 他经中国证监会核准上市的股票和存托左证)、债券(包括国内照章刊行和上市走动的国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券、所在政府债券、可调度债券、可交换债券极端他 经中国证监会允许投资的债券)、货币市集用具、同行存单、债券回购、钞票支捏证券、银 行进款、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但 须顺应中国证监会的相关轨则)。本基金将根据法律律例的轨则参与融资及转融通证券出借 业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的钞票比例不低 于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每个走动日日终在扣除国 债期货和股指期货合约需交纳的走动保证金后，应当保捏不低于走动保证金一倍的现款。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在践诺顺应法子后，不错将其 纳入投资范围。     本基金的功绩相比基准为：深证 100 指数(价钱)收益率。                      第 17 页 共 50 页                       招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉     本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以极端后颁布及改良的具 体管帐准则、应用指南、评释以及《钞票照料家具相关管帐处理轨则》和其他相关轨则(统 称“企业管帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关联轨则编制，同期在 具体管帐核算和信息表露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的些许基金行业实务 操作。     本财务报表以捏续贪图为基础编制。     本基金财务报表的编制顺应企业管帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关联轨则的要求，委果、竣工地反馈了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务气象以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时代的贪图后果和净钞票变动情况。     本陈诉期所继承的管帐计策，管帐预计与最近一期年度陈诉相一致。     本基金在本陈诉时代未发生首要管帐计策变更。     本基金本陈诉时代未发生首要管帐预计变更。     本基金本陈诉期内无需要说明的首要管帐弊端更正。     根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税些许优惠计策的见告》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利远离化个东说念主所得税计策关联问题的通 知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利远离化个东说念主所得税计策关联问题的见告》、 财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于接续实施世界中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利远离化个东说念主所得税计策的公告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业 税改征升值税试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业关联计策的见告》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产开采西宾援助事业等升值税 计策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管家具升值税计策关联问题的补充见告》、财税 [2017]56 号《对于资管家具升值税关联问题的见告》、财税[2017]90 号《对于租入固定资                       第 18 页 共 50 页                      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 产进项税额抵扣等升值税计策的见告》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券走动印花税 的公告》极端他相关税务律例和实务操作，主要税项列示如下：   (1)证券投资基金(顽固式证券投资基金，绽开式证券投资基金)照料东说念主利用基金买卖股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金照料东说念主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管家具运营业务，以基金照料东说念主为升值税征税东说念主，暂适用浅薄计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   (2)对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入极端他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东说念主所得税；从公开采行和 转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得 额；捏股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。上述所得并吞适用 20%的税 率计征个东说念主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)走动印花税，对受 让方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交 易印花税。   (5)本基金的城市防备建造税、西宾费附加和所在西宾附加等税费按照内容交纳升值税 额的适用比例算计交纳。                                                    单元：东说念主民币元                样式                    本期末 2025 年 6 月 30 日 活期进款                                                   612,740.05 就是：本金                                                  612,686.78     加：应计利息                                                  53.27     减：坏账准备                                                      - 按期进款                                                            - 就是：本金                                                           -     加：应计利息                                                      -     减：坏账准备                                                      - 其中：进款期限 1 个月以内                                                  -     进款期限 1-3 个月                                                 -     进款期限 3 个月以上                                                 - 其他进款                                                            - 就是：本金                                                           -     加：应计利息                                                      -     减：坏账准备                                                      -                      第 19 页 共 50 页                                         招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉      算计                                                                      612,740.05                                                                          单元：东说念主民币元                                             本期末 2025 年 6 月 30 日       样式                          成本               应计利息              公允价值             公允价值变动 股票                      50,372,680.17              -         48,640,001.14     -1,732,679.03 贵金属投资-金交                                     -              -                     -                 - 所黄金合约         走动所                                     -              -                     -                 -         市集 债券      银行间                                     -              -                     -                 -         市集         算计                          -              -                     -                 - 钞票支捏证券                              -              -                     -                 - 基金                                  -              -                     -                 - 其他                                  -              -                     -                 - 算计                      50,372,680.17              -         48,640,001.14     -1,732,679.03           本基金本陈诉期末无衍生金融用具。           本基金本陈诉期末无各项买入返售金融钞票。           本基金本陈诉期末无买断式逆回购走动中取得的债券。           本基金本陈诉期末无其他钞票。                                                                          单元：东说念主民币元                    样式                                  本期末 2025 年 6 月 30 日      支吾券商走动单元保证金                                                                      -      支吾赎回费                                                                            -      支吾证券出借负约金                                                                        -      支吾走动用度                                                                     361.18      其中：走动所市集                                                                   361.18                                         第 20 页 共 50 页                            招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉       银行间市集                                                                    - 支吾利息                                                                           - 预提用度                                                                   41,028.88 支吾指数使用费                                                                 3,913.43 算计                                                                     45,303.49                                                                 金额单元：东说念主民币元                                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                样式                             基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              114,437,760.00                   50,083,063.41 本期申购                                  12,500,000.00                 5,470,557.05 本期赎回（以“-”号填列）                         -40,000,000.00              -17,505,782.51 基金份额折算变动份额                                         -                           - 本期末                 86,937,760.00 38,047,837.95 注：本期申购含红利再投、调度入份（金）额，本期赎回含调度出份（金）额。                                                                   单元：东说念主民币元           样式        已兑现部分                    未兑现部分              未分拨利润算计 上年度末                 31,004,476.30             -15,728,988.46      15,275,487.84 加：管帐计策变更                          -                         -                  -       前期弊端更正                      -                         -                  -       其他                          -                         -                  - 本期期初                 31,004,476.30             -15,728,988.46      15,275,487.84 本期利润                   -689,812.47                 127,731.64        -562,080.83 本期基金份额走动产                       -7,445,905.03              3,889,223.37      -3,556,681.66 生的变动数 其中：基金申购款              3,380,459.08              -1,867,160.96       1,513,298.12       基金赎回款          -10,826,364.11              5,756,384.33      -5,069,979.78 本期已分拨利润                           -                         -                  - 本期末                  22,868,758.80             -11,712,033.45      11,156,725.35                                                                   单元：东说念主民币元            样式               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                                 942.52 按期进款利息收入                                                                       - 其他进款利息收入                                                                       - 结算备付金利息收入                                                                 12.49 其他                                                                          1.30 算计                                                                       956.31                             第 21 页 共 50 页                      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                                                    单元：东说念主民币元                样式             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                        -407,185.09 股票投资收益——赎回差价收入                                          -834,235.62 股票投资收益——申购差价收入                                                     - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                   - 算计                                                    -1,241,420.71                                                    单元：东说念主民币元                样式             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                               2,558,082.58 减：卖出股票成本总额                                             2,963,024.61 减：走动用度                                                     2,243.06 买卖股票差价收入                                                -407,185.09                                                    单元：东说念主民币元                样式             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                            22,575,762.29 减：现款支付赎回款总额                                              57,878.29 减：赎回股票成本总额                                            23,352,119.62 减：走动用度                                                             - 赎回差价收入                                                  -834,235.62      本基金本陈诉期内无股票申购差价收入。      本基金本陈诉期内无证券出借差价收入。                                                    单元：东说念主民币元                样式             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                   2.49 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                     -                       第 22 页 共 50 页                       招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 债券投资收益——申购差价收入                                                    - 算计                                                        3,833.46                                                    单元：东说念主民币元              样式           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                       2.60 减：走动用度                                                         1.19 买卖债券差价收入                                                  3,830.97      本基金本陈诉期内无债券赎回差价收入。      本基金本陈诉期内无债券申购差价收入。      本基金本陈诉期内无钞票支捏证券投资收益。      本基金本陈诉期内无买卖钞票支捏证券差价收入。      本基金本陈诉期内无钞票支捏证券赎回差价收入。      本基金本陈诉期内无钞票支捏证券申购差价收入。      本基金本陈诉期内无贵金属投资收益。      本基金本陈诉期内无买卖贵金属差价收入。                       第 23 页 共 50 页                     招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉      本基金本陈诉期内无贵金属赎回差价收入。      本基金本陈诉期内无贵金属申购差价收入。      本基金本陈诉期内无衍生用具买卖权证差价收入。      本基金本陈诉期内无衍生用具其他投资收益。                                                  单元：东说念主民币元             样式              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投钞票生的股利收益                                           673,225.21 其中：证券出借权利赔偿收入                                                    - 基金投钞票生的股利收益                                                      - 算计                                                    673,225.21                                                  单元：东说念主民币元          样式称呼           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                127,731.64 ——债券投资                                                           - ——钞票支捏证券投资                                                       - ——贵金属投资                                                          - ——其他                                                             - ——权证投资                                                           - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税 算计                                                    127,731.64                                                  单元：东说念主民币元             样式              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                          - 替代损益                                                      218.16 算计                                                        218.16                     第 24 页 共 50 页                              招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉     本基金本陈诉期内无信用减值损失。                                                                单元：东说念主民币元          样式                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日  审计用度                                                                  1,357.30  信息表露费                                                                39,671.58  证券出借负约金                                                                      -  其他                                                                    4,153.43  算计                                                                   45,182.31     约束钞票欠债表日，本基金无需要说明的首要或有事项。     约束财务陈诉批准报出日，本基金无需要表露的钞票欠债表日后事项。     本陈诉期内存在约束关系或其他首要横暴关系的关联方未发生变化。                 关联方称呼                                与本基金的关系  招商基金照料有限公司                                 基金照料东说念主  交通银行股份有限公司                                 基金托管东说念主  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金照料东说念主的激动  注：基金的主要关联方包含基金照料东说念主、基金照料东说念主的激动及子公司、基金托管东说念主等。                                                           金额单元：东说念主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月        上年度可比时代 2024 年 1 月 1 日至  关联方称呼                             占当期股票                              占当期股票                  成交金额              成交总额的            成交金额              成交总额的                                      比例                                比例 招商证券               5,878,213.57       100.00%          8,551,870.73      100.00%                               第 25 页 共 50 页                                招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                                                          金额单元：东说念主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       上年度可比时代 2024 年 1 月 1 日至                        月 30 日                      2024 年 6 月 30 日  关联方称呼                                占当期债券成交                        占当期债券成交                成交金额                              成交金额                                 总额的比例                          总额的比例 招商证券               29,634.65         100.00%              -            -    本基金本陈诉期内及上年度可比时代无通过关联方走动单元进行的债券回购走动。    本基金本陈诉期内及上年度可比时代无通过关联方走动单元进行的权证走动。                                                          金额单元：东说念主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方称呼                          占当期佣金总量         期末支吾佣金余        占期末支吾佣金              当期佣金                                的比例             额              总额的比例 招商证券                 587.26          100.00%         361.18      100.00%              上年度可比时代 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方称呼                          占当期佣金总量         期末支吾佣金余        占期末支吾佣金              当期佣金                                的比例             额              总额的比例 招商证券        2,957.72 100.00% 2,450.46 100.00% 注：1、本陈诉期内，本基金与关联方走动均在正常业务范围内按一般贸易条目坚毅。 金照料东说念独揽理的被迫股票型基金的股票走动佣金费率原则上不得超过市集平均股票走动佣 金费率，且不得通过走动佣金支付研究事业、流动性事业等其他用度；其他类型基金不错通 过走动佣金支付研究事业用度，但股票走动佣金费率原则上不得超过市集平均股票走动佣金 费率的两倍，且不得通过走动佣金支付研究事业之外的其他用度。 该类佣金契约的事业范围还包括佣金收取方为基金提供研究事业 （被迫股票型基金自 2024 年 7 月 1 日起不适用）。                                                               单元：东说念主民币元                         本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比时代 2024 年 1 月         样式                               年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日                                第 26 页 共 50 页                        招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户防备费    应支付基金照料东说念主的 净照料费 注：支付基金照料东说念主的基金照料东说念主报酬按前一日基金钞票净值×0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日基金照料东说念主报酬＝前一日基金钞票净值×0.20%÷当年天数                                                        单元：东说念主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比时代 2024 年 1 月        样式                          年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金钞票净值×0.10%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日基金托管费＝前一日基金钞票净值×0.10%÷当年天数   本基金本陈诉期内及上年度可比时代无与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购） 走动。 务的情况   本基金本陈诉期内及上年度可比时代无与关联方通过商定申报形式进行的适用固按期 限费率的证券出借业务的情况。 业务的情况   本基金本陈诉期内及上年度可比时代无与关联方通过商定申报形式进行的适用市集化 期限费率的证券出借业务的情况。   本陈诉期内及上年度可比时代基金照料东说念主无利用固有资金投成本基金的情况。                         第 27 页 共 50 页                                         招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                                                                                    份额单元：份                             本期末 2025 年 6 月 30 日                    上年度末 2024 年 12 月 31 日           关联方称呼                        捏有的基金份额占                                     捏有的基金份额占                       捏有的基金份额                                捏有的基金份额                                        基金总份额的比例                                     基金总份额的比例          招商证券股份有          限公司             注：表格中的比例为四舍五入的收尾。                                                                                单元：东说念主民币元                            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     上年度可比时代 2024 年 1 月 1 日至              关联方称呼                   月 30 日                    2024 年 6 月 30 日                              期末余额         当期利息收入               期末余额                当期利息收入             交通银行-活期    612,740.05 942.52 991,292.39 2,325.49             注：本基金的银行进款由基金托管东说念主交通银行股份有限公司撑捏，按银行商定利率计息。               本基金本陈诉期内及上年度可比时代无在承销期内参与关联方承销证券的情况。               本基金本陈诉期内未进行利润分拨。                                                                            金额单元：东说念主民币元 证券代               胜仗认             流通受限     认购价        期末估          数目（单 期末成本总                 期末估值总       备           证券称呼             受限期 码                 购日              类型       格          值单价          位：股） 额                     额           注                                   新股流通                                   受限                   日                                   新股流通                                   受限                   日                                   新股流通                                   受限                   日                                          第 28 页 共 50 页                                        招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                     日                                     新股流通                                     受限                     日                                     新股流通                                     受限                     日                                     新股流通                                     受限                     日                                     新股流通                                     受限                     日                                     新股流通                                     受限                     日                                     新股流通                                     受限                     日 证券代                 胜仗认             流通受限   认购价      期末估        数目（单 期末成本总         期末估值总       备              证券称呼            受限期 码                   购日              类型     格        值单价        位：张） 额             额           注          -      -    -   -    -    -    -    -     -                                      -   -               注：基金捏有的股票在流通受限期内，如赢得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增               股票的流通受限期和估值价钱与相应原股票一致。                 本基金本陈诉期末未捏有暂时停牌等流通受限股票。                 本基金本陈诉期末无因银行间市集债券正回购走动而典质的债券。                 本基金本陈诉期末无因走动所市集债券正回购走动而典质的债券。                 本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。                                        第 29 页 共 50 页                      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉   本基金是股票型基金，本基金的运作触及的金融用具主要包括股票投资(主淌若指数成 份股、备选成份股)。与这些金融用具关联的风险，以及本基金的基金照料东说念独揽理这些风险 所采取的风险照料计策如下所述。   本基金的基金照料东说念主从事风险照料的标的是提高本基金风险调治后收益水平，保证本基 金的基金钞票安全，防备基金份额捏有东说念主利益。基于该风险照料标的，本基金的基金照料东说念主 风险照料的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金濒临各式类型的风险，笃定顺应的风 险容忍度，并实时可靠地对各式风险进行监督，将风险约束在限制的范围之内。本基金现在 濒临的主要风险包括：市集风险、信用风险和流动性风险。   本基金的基金照料东说念主建立了以全面、零丁、彼此制约以及定性和定量相勾搭为原则的， 监事会、董事会及下设风险约束委员会、看守长、风险照料委员会、法律合规部和风险照料 部等多脉络的风险照料组织架构体系。   信用风险是指金融用具的一方到期无法践诺约界说务以至本基金遇到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、钞票支捏证券投 资极端他。   本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东说念主，与该银行进款相关的信用风险不首要。 本基金在证券走动所进行的走动均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项 算帐，因此负约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集走动前均对走动敌手 进行信用评估并继承券款勉强交割形式，以约束相应的信用风险。   对于与债券投资、钞票支捏证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金照料东说念主 通过对投资品种的信用品级评估来采用顺应的投资对象，并限制单个投资品种的捏有比例来 照料信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所捏有的债券投资及钞票支捏 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所捏有的国债、央行单据、计策性金融债。   本基金本陈诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。   本基金本陈诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的钞票支捏证券投资。   本基金本陈诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                      第 30 页 共 50 页                      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉     本基金本陈诉期末及上年度末无按永恒信用评级列示的债券投资。     本基金本陈诉期末及上年度末无按永恒信用评级列示的钞票支捏证券投资。     本基金本陈诉期末及上年度末无按永恒信用评级列示的同行存单投资。     流动性风险是指基金照料东说念主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开始于基金商定绽开日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种走动不活跃而出现的变现风险以及因投资集结而无法在市集出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所捏有的金融钞票主要在证券走动所和银行间同行市 场走动。除附注 6.4.12 所表露的流通受限不行解放转让的基金钞票外，本基金未捏有其他 有首要流动性风险的投资品种。除卖出回购金融钞票外，本基金所捏有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(整个者权利)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。     针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金照料东说念主在基金合同商定大都赎回条目， 想象了极度情况下赎回资金的处理模式，约束因绽开模式带来的流动性风险，灵验保障基金 捏有东说念主利益。     日常流动性风险照料中，本基金的基金照料东说念主逐日监控和筹画本基金的流动性方针，通 过对投资品种的流动性方针来捏续地评估、采用、追踪和约束基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，何况在需要时可通过卖出回购金融钞票形式融入短期资金， 以缓解流动性风险。     本基金按合同商定申购赎回可继承一篮子股票的格式或现款替代形式，流动性风险相对 较低。 市集风险是指基金所捏金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱身分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指利率明锐性金融用具的公允价值及将来现款流受市集利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金照料东说念主日常通过对利率水平的筹画、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行照料。                       第 31 页 共 50 页                                 招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉      下表统计了本基金濒临的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及走动酿成欠债的公允 价值，并按照合约轨则的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                     单元：东说念主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 钞票 货币资金           612,740.05               -           -               -     612,740.05 结算备付金            4,324.66               -           -               -        4,324.66 存出保证金             844.14                -           -               -         844.14 走动性金融                         -               -           -   48,640,001.14   48,640,001.14 钞票 衍生金融资                         -               -           -               -               - 产 买入返售金                         -               -           -               -               - 融钞票 债权投资                    -               -           -               -               - 应收股利                    -               -           -               -               - 应收申购款                   -               -           -               -               - 应收算帐款                   -               -           -        3,817.83        3,817.83 其他钞票                    -               -           -               -               - 钞票系数           617,908.85               -           -   48,643,818.97   49,261,727.82 欠债 支吾赎回款                   -               -           -               -               - 支吾照料东说念主                         -               -           -        7,907.36        7,907.36 报酬 支吾托管费                   -               -           -        3,953.67        3,953.67 支吾算帐款                   -               -           -               -               - 卖出回购金                         -               -           -               -               - 融钞票款 支吾销售服                         -               -           -               -               - 务费 支吾投资顾                         -               -           -               -               - 问费 支吾利润                    -               -           -               -               - 应交税费                    -               -           -               -               - 其他欠债                    -               -           -      45,303.49       45,303.49 欠债系数                    -               -           -      57,164.52       57,164.52 利率明锐度 缺口 上年度末                                     第 32 页 共 50 页                         招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 钞票 货币资金       565,497.60       -           -               -     565,497.60 结算备付金        1,735.56       -           -               -        1,735.56 存出保证金         704.78        -           -               -         704.78 走动性金融                     -       -           -   65,049,709.30   65,049,709.30 钞票 衍生金融资                     -       -           -               -               - 产 买入返售金                     -       -           -               -               - 融钞票 债权投资                -       -           -               -               - 应收股利                -       -           -               -               - 应收申购款               -       -           -               -               - 应收算帐款               -       -           -               -               - 其他钞票                -       -           -               -               - 钞票系数       567,937.94       -           -   65,049,709.30   65,617,647.24 欠债 支吾赎回款               -       -           -               -               - 支吾照料东说念主                     -       -           -       12,211.78       12,211.78 报酬 支吾托管费               -       -           -        6,105.94        6,105.94 支吾算帐款               -       -           -               -               - 卖出回购金                     -       -           -               -               - 融钞票款 支吾销售服                     -       -           -               -               - 务费 支吾投资顾                     -       -           -               -               - 问费 支吾利润                -       -           -               -               - 应交税费                -       -           -               -               - 其他欠债                -       -           -     240,778.27      240,778.27 欠债系数                -       -           -     259,095.99      259,095.99 利率明锐度 缺口 注：上表按金融钞票和金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。      本基金本陈诉期末及上年度末无利率风险的明锐性分析。      其他价钱风险是指走动性金融钞票的公允价值受市集利率和外汇汇率除外的市集价钱 身分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与举座投资品种相关。                         第 33 页 共 50 页                          招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 本基金主要投资于证券走动所上市的股票，整个市集价钱身分引起的金融钞票公允价值变动 均平直反馈在当期损益中。本基金在构建钞票确立和基金钞票投资组合的基础上，通过建立 事先和过后追踪纰缪的形式，对基金钞票的市集价钱风险进行照料。                                                           金额单元：东说念主民币元               本期末 2025 年 6 月 30 日              上年度末 2024 年 12 月 31 日                                占基金钞票      样式                                                          占基金钞票                公允价值             净值比例             公允价值                                                                  净值比例（%）                                  （%） 走动性金融钞票- 股票投资 走动性金融钞票-                            -           -                     -               - 基金投资 走动性金融钞票-                            -           -                     -               - 贵金属投资 衍生金融钞票-权                            -           -                     -               - 证投资 其他                         -           -                     -               - 算计             48,640,001.14       98.85         65,049,709.30          99.53 假定                                 对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                                 位：东说念主民币元）      相关风险变量的变动                                 本期末（ 2025 年 6 月           上年度末（ 2024 年 12 分析                                           -2,432,000.06          -3,252,485.47   公允价值计量收尾所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有困难真义的输入值所属 的最低脉络决定：第一脉络：相通钞票或欠债在活跃市集上未经调治的报价；第二脉络：除 第一脉络输入值皮毛关钞票或欠债平直或转折可不雅察的输入值；第三脉络：相关钞票或欠债 的不可不雅察输入值。                           第 34 页 共 50 页                       招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                                                        单元：东说念主民币元 公允价值计量收尾所属的层                     本期末 2025 年 6 月 30 日       上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一脉络                          48,600,151.84              64,607,076.12 第二脉络                                      -                363,166.00 第三脉络                             39,849.30                  79,467.18 算计                            48,640,001.14              65,049,709.30      本基金以导致各脉络之间调度的事项发生辰为阐述各脉络之间调度的时点。      对于证券走动所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、走动不活跃(包括涨跌停时 的走动不活跃)或属于非公开采行等情况，本基金不会于停牌日至走动规回生跃日历间、交 易不活跃时代及限售时代将相关股票和债券的公允价值列入第一脉络；并根据估值调治中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定相关股票和债券公允价值应属第二脉络 如故第三脉络。      本基金本陈诉期末及上年度末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融用具。      不以公允价值计量的金融用具主要包括应收款项、卖出回购金融钞票和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无首要相反。      本基金本陈诉期内及上年度可比时代无需要说明有助于意会和分析管帐报表的其他事 项。                     §7 投资组合陈诉                                                     金额单元：东说念主民币元                                                     占基金总钞票的比例 序号             样式                  金额                                                        （%）       其中：股票                         48,640,001.14               98.74                        第 35 页 共 50 页                        招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉         其中：债券                                     -                 -               钞票支捏证券                              -                 -         其中：买断式回购的买入返售金融                                                   -                 -         钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                        金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                   占基金钞票净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                   1,478,409.44                  3.00 B       采矿业                         365,926.00                   0.74 C       制造业                       36,880,424.14                 74.95         电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                   208,372.00                   0.42         供应业 E       建筑业                                   -                     - F       批发和零卖业                      232,635.04                   0.47 G       交通输送、仓储和邮政业                1,026,564.76                  2.09 H       住宿和餐饮业                                -                     -         信息传输、软件和信息本事服 I                                  1,373,527.00                  2.79         务业 J       金融业                        5,123,316.73                 10.41 K       房地产业                        552,654.54                   1.12 L       租出和商务事业业                    556,260.00                   1.13 M       科学研究和本事事业业                  384,776.82                   0.78 N       水利、环境和人人设施照料业                         -                     - O       住户事业、修理和其他事业业                         -                     - P       西宾                                    -                     - Q       卫生和社会职责                     409,069.44                   0.83 R       文化、体育和文娱业                             -                     - S       概述                                    -                     -         算计                        48,591,935.91                 98.75                                                        金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                   占基金钞票净值比例(%)                         第 36 页 共 50 页                            招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 A        农、林、牧、渔业                                   -                        - B        采矿业                                        -                        - C        制造业                                42,378.43                   0.09          电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                                   -                        -          供应业 E        建筑业                                        -                        - F        批发和零卖业                                     -                        - G        交通输送、仓储和邮政业                                -                        - H        住宿和餐饮业                                     -                        -          信息传输、软件和信息本事服 I                                                   -                        -          务业 J        金融业                                        -                        - K        房地产业                                       -                        - L        租出和商务事业业                                   -                        - M        科学研究和本事事业业                          5,686.80                   0.01 N        水利、环境和人人设施照料业                              -                        - O        住户事业、修理和其他事业业                              -                        - P        西宾                                         -                        - Q        卫生和社会职责                                    -                        - R        文化、体育和文娱业                                  -                        - S        概述                                         -                        -          算计                                 48,065.23                   0.10         本基金本陈诉期末未捏有港股通投资股票。 投资明细                                                              金额单元：东说念主民币元                                                                      占基金钞票     序号     股票代码     股票称呼      数目（股）            公允价值（元）                净值比例                                                                       （％）                            第 37 页 共 50 页                        招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                        第 38 页 共 50 页                       招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                       第 39 页 共 50 页                          招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 明细                                                   金额单元：东说念主民币元                                                             占基金钞票 序号     股票代码       股票称呼    数目（股）          公允价值（元）            净值比例                                                              （％）                                                   金额单元：东说念主民币元                                                        占期初基金钞票 序号    股票代码        股票称呼          本期累计买入金额                                                        净值比例（％）                          第 40 页 共 50 页                         招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等赢得的 股票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头相关走动用度。                                                 金额单元：东说念主民币元                                                      占期初基金钞票 序号    股票代码       股票称呼          本期累计卖出金额                                                      净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的 股票；                         第 41 页 共 50 页                    招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 （成交单价乘以成交数目）填列，不接头相关走动用度。                                         金额单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                 3,470,798.43 卖出股票收入（成交）总额                       2,558,082.58 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等赢得的 股票，卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股 票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头相关走动用度。      本基金本陈诉期末未捏有债券。      本基金本陈诉期末未捏有债券。 细      本基金本陈诉期末未捏有钞票支捏证券。 细      本基金本陈诉期末未捏有贵金属。      本基金本陈诉期末未捏有权证。      本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为宗旨，有采用地投资于流动性好、走动活 跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，领先将基于对质券市集总体行情的判断 和组合风险收益的分析笃定投资时机，并根据风险钞票投资（或拟投资）的总体边界和风险                       第 42 页 共 50 页                       招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在概述接头证券市集和期货市集驱动趋势以 及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种采用，以对冲风险 钞票组合的系统性风险和流动性风险。       本基金参与国债期货投资是为了灵验约束债券市集的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要宗旨，适度利用国债期货提高投资组合运作效用。在国债期货投 资过程中，基金照料东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分接头国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过钞票确立，严慎进行投资，以调治债券组合的久期，降 低投资组合的举座风险。       本陈诉期内，本基金投资国债期货顺应既定的投资计策和投资宗旨。       陈诉期内基金投资的前十名证券除格力电器（证券代码 000651）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案拜谒，不存在陈诉编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。       根据 2024 年 7 月 1 日发布的相关公告，该证券刊行东说念主因未按期申报税款被国度税务总 局横琴粤澳深度妥洽区税务局责令改正。       对上述证券的投资决策法子的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫捏有，上述 证券的投资决策法子顺应相关法律律例和公司轨制的要求。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金照料东说念主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                            金额单元：东说念主民币元 序号               称呼                    金额（元）                        第 43 页 共 50 页                                      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉           本基金本陈诉期末未捏有处于转股期的可调度债券。           本基金本陈诉期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。                                                                            金额单元：东说念主民币元                                       流通受限部分的             占基金钞票净值              流通受限情况说     序号      股票代码            股票称呼                                       公允价值（元）              比例（%）                  明                              §8 基金份额捏有东说念主信息                                                                                  份额单元：份                                                            捏有东说念主结构 捏有东说念主户数     户均捏有的基金                     机构投资者                                     个东说念主投资者  （户）         份额                                    占总份额比                                     占总份额比                                捏有份额                                        捏有份额                                                      例                                         例      序号                 捏有东说念主称呼                      捏有份额（份）                   占上市总份额比例             祥瑞钞票-工商银行-祥瑞钞票如意 11             号保障钞票照料家具             中信证券-中信银行-中信证券港股通             中信证券-中信银行-中信证券港股通                                       第 44 页 共 50 页                        招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名捏有东说念主均为场内捏有东说念主。 样式                 捏有份额总和（份）                占基金总份额比例 基金照料东说念主整个从业东说念主员捏                                         -                          - 有本基金 样式                             捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等照料东说念主员、基金投资和研究部门 负责东说念主捏有本绽开式基金 本基金基金司理捏有本绽开式基金                                                   0                  §9 绽开式基金份额变动                                                            单元：份 基金合同胜仗日(2019 年 11 月 7 日)基金份额 总额 本陈诉期期初基金份额总额                                          114,437,760.00 本陈诉期基金总申购份额                                            12,500,000.00 减：本陈诉期基金总赎回份额                                          40,000,000.00 本陈诉期时代基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本陈诉期期末基金份额总额                                           86,937,760.00                    §10 首要事件揭示       本陈诉期未召开基金份额捏有东说念主大会。                        第 45 页 共 50 页                      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉      根据本基金照料东说念主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金照料有限公司第七届董事会 总司理。      根据本基金照料东说念主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金照料有限公司第七届董事会 总司理级）。      根据本基金照料东说念主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金照料有限公司第七届董事会      根据本基金照料东说念主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金照料有限公司第七届董事会      本陈诉期内，本基金托管东说念主的挑升基金托管部门无首要东说念主事变动。      本陈诉期无触及本基金照料东说念主、基金财产、基金托管业务的首要诉官司项。      本陈诉期基金投资策略无编削。      本陈诉期本基金遴聘的管帐师事务所未发生变更。      本陈诉期，基金照料东说念主莫得受到监管部门的视察或处罚，亦未收到对于基金照料东说念主的高 级照料东说念主员受到监管部门的视察或处罚的书面见告或文献。      本陈诉期内，本基金托管东说念主的托管业务部门极端量关高等照料东说念主员无受视察或处罚等情 况。                                            金额单元：东说念主民币元 券商称呼     走动        股票走动               应支付该券商的佣金    备注                       第 46 页 共 50 页                                      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉               单元                          占当期股                                                                    占当期佣金               数目          成交金额            票成交总           佣金                                                                    总量的比例                                           额的比例    招商证券           4        5,878,213.57    100.00%        587.26    100.00%           -    清廉证券           2                   -          -             -          -           -    国联民生           2                   -          -             -          -           -    中金公司           2                   -          -             -          -           -    中信证券   1                           -          -             -          -           -    注：（一）采用轨范    较强，并通过基金照料东说念主的守法拜谒。            （二）采用法子                                                                    金额单元：东说念主民币元                债券走动                        债券回购走动                        权证走动                                                          占当期债                           占当期债                                                     占当期权 券商称呼                                                     券回购成             成交金额          券成交总            成交金额                      成交金额           证成交总                                                          交总额的                           额的比例                                                     额的比例                                                           比例 招商证券          29,634.65   100.00%                    -         -               -          - 清廉证券                  -         -                    -         -               -          - 国联民生                  -         -                    -         -               -          - 中金公司                  -         -                    -         -               -          - 中信证券                  -         -                    -         -               -          -                                                                           法定表露    序号                      公告事项                           法定表露形式                                                                            日历                                                          中国证券报、基金管             招商基金照料有限公司对于旗下基金估值变更             的公告                                                          会基金电子表露网站                                                          中国证券报、基金管             对于警惕冒用招商基金照料有限公司口头进行             诳骗作为的额外领导公告                                                          会基金电子表露网站                                      第 47 页 共 50 页                     招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉      证券有限包袱公司为场内申购赎回代办券商的           理东说念主网站及中国证监      公告                             会基金电子表露网站      招商基金照料有限公司旗下基金 2024 年第 4       中国证券报及基金管      季度陈诉领导性公告                      理东说念主网站                                     基金照料东说念主网站及中      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金                                     露网站      招商基金照料有限公司对于调治招商深证 100         中国证券报、基金管      商为一般流动性事业商的公告                  会基金电子表露网站      招商基金照料有限公司旗下部分基金加多东北           中国证券报、基金管      公告                             会基金电子表露网站      招商基金照料有限公司对于招融成本私募股权           中国证券报、基金管      告                              会基金电子表露网站      对于招商基金照料有限公司旗下部分指数基金           中国证券报、基金管      合同的公告                          会基金电子表露网站                                     基金照料东说念主网站及中      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金      基金合同（2025 年 3 月 21 日改良）                                     露网站                                     基金照料东说念主网站及中      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金      托管契约（2025 年 3 月 21 日改良）                                     露网站                                     基金照料东说念主网站及中      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金      更新的招募说明书（二零二五年第一号）                                     露网站                                     基金照料东说念主网站及中      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金      基金家具贵府摘记更新                                     露网站      招商基金照料有限公司旗下基金 2024 年年度        中国证券报及基金管      陈诉领导性公告                        理东说念主网站                                     基金照料东说念主网站及中      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金                                     露网站                                     中国证券报、基金管      招商基金照料有限公司对于利用固有资金投资      旗下公募基金的公告                                     会基金电子表露网站      招商基金照料有限公司旗下基金 2025 年第 1       中国证券报及基金管      季度陈诉领导性公告                      理东说念主网站                                     基金照料东说念主网站及中      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金                                     露网站                     第 48 页 共 50 页                      招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉                                       中国证券报、基金管       招商基金照料有限公司对于提醒投资者捏续完       善身份信息贵府的公告                                       会基金电子表露网站                                       中国证券报、基金管       招商基金照料有限公司对于高等照料东说念主员变更       的公告                                       会基金电子表露网站                                       中国证券报、基金管       招商基金照料有限公司对于高等照料东说念主员变更       的公告                                       会基金电子表露网站       招商基金照料有限公司旗下部分基金加多东吴            中国证券报、基金管       公告                              会基金电子表露网站                                       中国证券报、基金管       招商基金照料有限公司对于高等照料东说念主员变更       的公告                                       会基金电子表露网站                                       中国证券报、基金管       招商基金照料有限公司对于高等照料东说念主员变更       的公告                                       会基金电子表露网站 文献；      招商基金照料有限公司      地址：深圳市福田区深南大路 7088 号      上述文献可在招商基金照料有限公司互联网站上查阅，简略在营业时老实到招商基金管 理有限公司查阅。                       第 49 页 共 50 页                          招商深证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期陈诉 投资者对本陈诉书如有疑问，可询查本基金照料东说念主招商基金照料有限公司。 客户事业中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com                                             招商基金照料有限公司                          第 50 页 共 50 页

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